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这个新信号不容忽视-国际股市

股市新闻 股市新闻 11月13日
这个新信号不容忽视

今天的市场走的开始割裂了,核心资产不少今天创出了新高,指数却差一点新低。这里的上涨已经不是业绩推动而是纯粹的年底抱团的行为。下午和一个百亿管理人闲聊,明年都看不到核心资产的弹性。对于今年的奖金,大佬表示很满意。

今天的特点就是科技板块资金开始抽全市场的流动性,这是在科技股的2-3季度行情中最后冲顶才出现的信号,抱团到极致就会胜极而衰,这里科技股唯一的问题就是短期估值贵了。

这个新信号不容忽视

前几天做卓胜微等一批新高票,就是等这样的一个蓝圈到黄圈的短线趋势机会,既然走早现在就看戏了。(如果是业绩推动卓胜微的上涨、移远通信、中科软这些不会不为所动)圣邦、韦尔这些TWS方向的也是同理。

题材方面也出现了抱团,无论是当代东方还是得利斯,抱团的意愿都明显强于前一段时间,这样的抱团要么在市场放量突破向上的时候,大家信心很足;要么在市场主跌中抱团。

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养殖是我觉得四季度性价比最好的方向,目前没有变化。

这个新信号不容忽视

这个新信号不容忽视

为什么母猪存栏变化当下已不是生猪养殖板块投资的核心矛盾?

核心原因即在于两方面:1、能繁母猪存栏或较难同以往一样出现持续回升,而是由于疫情压力,大概率呈现震荡趋势;2、当下能繁母猪存栏变化或已较难反应出后期生猪供给变化。由于非洲猪瘟疫情原因,一方面能繁母猪存栏的生产效率出现下滑,另一方面生产过程中由于疫情影响最终生猪出栏或不达预期。

在非洲猪瘟疫情常态化的趋势下,未来能繁母猪存栏震荡将是大概率事件,且较难出现大幅趋势性回升。

国内生猪养殖密度或将面临持续下降,产能较难回复到前期水平。非洲猪瘟疫情在中国或将至少持续10年,猪价的高景气行情或将至少持续5年。

为什么防疫水平是当下养殖股投资的核心矛盾?

当下企业的防疫水平为养殖股投资的核心矛盾。核心原因即在于非洲猪瘟使得行业的进入壁垒提升,只有具备优秀防疫水平的公司才有望充分受益,散养户和中小猪场在竞争中劣势会越来越明显,落后产能的中小养殖户会持续退出。

从三季度来看,行业已开始呈现此趋势,行业单三季度母猪存栏环比下滑19%,而上市企业牧原股份、温氏股份、新希望、正邦科技和天邦股份单三季度生产性生物资产环比合计增幅达29%。

当下企业的防疫水平决定了公司的生产成本及出栏量扩张的确定性,因此也决定了公司未来的头均盈利和业绩。在未来较长时间的高猪价背景下,具备良好防疫水平企业有望迎来市场份额及盈利水平的双重提升。

以上可以解释,市场对散养模式的担忧,后面需要持续的出栏数据证明防疫水平自繁自养和目前的高质量散养并没有明显的差距。

这个新信号不容忽视

正邦今天的会议传递出来的信号也是积极的,至于市场为什么不买账,我也不知道

关于TWS+芯片, 这块主要是机构主导。芯片是比较难谈估值的,看资金买入力度就可以了。比如之前还几天有不同的人问君正的过会是不是可以博,我都说这次能过,这和估值无关,这是国家意志的一种方向,同理诚迈未来的收购大概率也是一样的故事。

TWS这个是消费电子,估值还是会束缚股价的波动,这里保持谨慎。

接力今天玩的都是筹码的游戏,市场后面如果走下跌去年线,抱团有超额收益的概率还挺大,我选择看戏。

这个新信号不容忽视

明日思路

今天中国人寿的波动是比较经典的K线组合,高位上影线+下影线,让我对指数乐观不起来。

科技/养殖/资源 0/5/1配置,养殖本周依然持有为主科技暂时观望,资源创业板股票交易规则目前还是观察仓位,等回落后再考虑加仓,持续拉升就会减仓。

没做完前其他方向的仓位都是短线思维;经济明年集体弱复苏的概率在加大,投资逻辑是股>债>现金。

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