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「基民情报局」北上资金净流入近40亿元!重点布局这些股票-上海九百股票

股票新闻 股票新闻 09月18日 18:01

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1

市场表现


股市:

截至9月18日收盘,沪指涨0.25%报2985.66点;深成指涨0.31%,收报9753.31点;创业板指涨0.08%,收报1679.31点。两市合计成交4872亿元。


「基民情报局」北上资金净流入近40亿元!重点布局这些股票


「基民情报局」北上资金净流入近40亿元!重点布局这些股票


28个申万一级行业涨跌不一,食品饮料、纺织服装、传媒板块涨幅居前,分别上涨2.21%、0.96%和0.92%。采掘、公用事业、国防军工跌幅居前,分别下跌1.31%、0.68%和0.67%。


「基民情报局」北上资金净流入近40亿元!重点布局这些股票


截止日期:2019.09.18

备注:只统计排行前10和后10的行业


债市:


Wind数据显示,9月18日,国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.28%,5年期主力合约跌0.13%,2年期主力合约跌0.04%。


02

资金流向


北向资金:



Wind数据显示,9月18日,北向资金净流入39.21亿元,其中沪股通流入24.52亿元,深股通流入14.69亿元。本周截止目前合计流入43.13亿元。


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权益类ETF资金:


权益类ETF整体流出4.74亿份。


按成交均价算,规模增幅居前的ETF中,易方达黄金ETF、广发中证全指信息技术ETF、广发中证全指金融地产ETF净流入规模分别为0.72亿元、0.22亿元和0.17亿元。


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截止日期:2019.09.18


规模减幅居前的ETF中,易方达创业板ETF、华安创业板50ETF、银华央企结构调整ETF分别净流出1.01亿元、0.86亿元和0.25亿元。


「基民情报局」北上资金净流入近40亿元!重点布局这些股票


截止日期:2019.09.18


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基金要闻

1、

北向资金充值A股 重点布局这些股票

Wind数据显示,今日北向资金净流入39.21亿元,本月北向资金已累计净流入超430亿元。

而截至9月16日,今年以来北向资金净流入A股的总额达到1614.09亿元,其中沪股通764.89亿元,深股通849.20亿元。与2018年全年净流入量1997.38亿元相比,差额不足400亿元。截至9月16日,北向资金持股总市值已达到1.16万亿元,持股市值前三分别为贵州茅台、中国平安、美的集团。


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截止日期:2019.09.16

对于后市,部分券商维持乐观,比如兴业证券建议投资者继续保持乐观,把握结构性进攻机会,从战略防御走向战略进攻,特别是以科技成长+券商的组合是本轮战略进攻主要超额收益来源方向。配置层面:大创新科技成长+券商是本阶段收益主要来源。


点评:近期外资加速进入A股市场,一方面与市场风险偏好回升有关,另一方面也说明目前A股的估值不贵。随着中国资本市场对外开放程度的不断加深,外资流入A股将会成为常态,对国内资本市场的影响也会越来越大。

2、

二级债基受关注


二级债基是目前国内债券基金的一个品种。基金市场上的债券型基金,可根据其投资范围细分为纯债基金和混合债基。其中,纯债基金不能投资权益类资产,混合债基,虽然主要投资债券,但可部分投资权益资产。二级债基是混合债基的一类,比其他类债券基金的投资范围更广,既能全面投资债券市场,又能参与一、二级市场股票投资的债券基金,所以相较纯债基金更具进攻性,可增厚收益;与偏股基金相比,又因有不少于八成的债券仓位,波动更低。


从历史上二级债基的市场表现看,Wind数据统计,其阶段收益都领先于中长期纯债债基、短期纯债债基和一级债基。尤其是2014年和2015年的股债双牛的行情中,二级债基指数收益率分别达到26.56%和13.33%,大幅领先于其他类债券基金。


并且,今年以来,二级债基也整体表现不俗。Wind数据显示,截至9月12日,530余只二级债基(不同份额分开统计)年内平均回报率超过5%,近1个月的平均收益率高于1%,今年以来收益率逾10%的超过百只,比如富国可转债、富国优化增强等。


对于后市,富国优化增强债券的基金经理张明凯认为经济基本面仍存在较大不确定性,在内外部环境共同作用下,政策宽松的逻辑依然通畅,需要指出的是,后续要看是财政政策主导还是货币政策主导。以历史为鉴,如果财政为上则对权益更为有利,债券利率下行空间可能有限;但若财政政策效果一般,仍需货币主导,则债券利率下行空间较大,权益市场需要稳增长政策见效后才可能有趋势性机会。“当经济基本面恶化到一定程度,促进制度改革加快,利率下行,就可能催生股债牛市”,


而在权益投资方面,张明凯认为,站在长周期角度,未来科技将接棒2008年以来由消费主导的行情,或有望获得显著超额收益,相对600366股票行情看好以5G产业链为核心的、具有自主开发能力的子行业龙头。而债券投资,则以控制风险为主,考虑政策的“舒适度”,久期优于杠杆,杠杆优于信用下沉。


点评:相对于纯债基金,二级债基不仅投资于债券,还有20%的仓位可以投资于股票,一般在股债双牛的行情下会有不错的表现,对于想投资债券,又不想错过股市上涨的投资者来说是个不错的选择。


04

指数估值

主要宽基指数中,中证500处于低估状态,沪深300和上证50处于合理估值区间;行业指数中,全指可选、中证消费、食品饮料、全指信息目前仍处于高估状态,注意风险。


「基民情报局」北上资金净流入近40亿元!重点布局这些股票


数据时间:2019.09.16

备注:百分位低于30%为低估,高于70%为高估,介于30~70%正常估值

每周更新一次


05

明日消息

新股申购:


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截止日期:2019.09.18


新债申购:


暂无


新基金待发行:


「基民情报局」北上资金净流入近40亿元!重点布局这些股票


截止日期:2019.09.18


基金仓位变动:

截止9月16日,与上周相比,偏股型基金仓位均有所上升,偏股混合型、平衡混合型基金、灵活配置型、普通股票型基金仓位较上周分别上升0.46%、0.36%、0.73%和0.37%。


「基民情报局」北上资金净流入近40亿元!重点布局这些股票


截止日期:2019.09.16

备注:每周更新一次


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